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关于代销易方达科讯基金的公告

 

 日期:2007-12-28 18:22:53   点击:次   发布人:   打印本页

 
 

根据中国邮政集团公司邮政储汇局安排,自1224日起临汾邮政储蓄代销易方达基金管理有限公司的“易方达科讯股票型证券投资基金”。该基金详情如下:

1. 基金代码:110029

2. 中文简称:易方达科讯

3. TA代码:0011

4. 默认分红方式:现金分红。客户可以在购买基金的同时更改分红方式。

5. 基金简介:易方达科讯股票型证券投资基金(以下简称“该基金”)。该基金由科讯证券投资基金转型而成。

6. 交易时间:20071224日起,每天830-1500(周六、日和节假日不受理)。

1  该基金自200712242008122开放集中申购,期间不开放赎回,称为“集中申购期”。

(2)       集中申购期的销售规模上限

集中申购期间,该基金销售规模上限为120亿元(不含集中申购资金产生的利息)。

该基金对集中申购实行“末日比例确认、余款退回”的政策。该基金在集中申购期内任何一天(含第一天)当日集中申购截止时间后,若将集中申购期内有效申购申请全部确认后,集中申购期内全部有效申购金额接近或超过120亿元(不含集中申购资金产生的利息),该基金公司可提前结束本次集中申购并于次日在指定媒体上公告。

若将集中申购期内有效申购申请全部确认后,集中申购期内全部有效申购金额未超过120亿元(不含集中申购资金产生的利息),则对集中申购期所有有效申购申请全部予以确认。若将集中申购期内有效申购申请金额全部确认后,集中申购期内全部有效申购金额超过120亿元(不含集中申购资金产生的利息),则对集中申购期最后一日之前的有效申购申请予以全额确认,对最后一日的有效申购申请采用"末日比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将在集中申购期结束后退还给投资者。

在集中申购期内,即使该基金有效的集中申购金额总额未达到120亿元,该基金管理人也可根据销售情况,提前结束集中申购,并及时公告。

7. 手续费率

(1) 认、申购费率

申购采用前端收费方式,费率如下:

(集中)申购金额(M

费率

0<M<100

1.50%

100万≦M<500

1.20%

500万≦M<1000

0.30%

1000万≦M

每笔固定收取1000

投资者重复申购,按每笔申购所对应的费率档次分别计费。

2)赎回费率

持有天数

赎回费率

0天–364

0.50%

365天–729

0.25%

730天及以上

0

 

3)交易规则

认、申购

每笔申购起点:1000元;

追加投资起点:1000元;

当日交易时间内可撤单。

赎回

单笔赎回起点:1000元;

最低持有份额:1000份;(因转托管、分红等原因导致单只基金持有份额小于1000份的,投资者需一次全部赎回或转换出)

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