根据中国邮政集团公司邮政储汇局安排,自12月24日起临汾邮政储蓄代销易方达基金管理有限公司的“易方达科讯股票型证券投资基金”。该基金详情如下:
1. 基金代码:110029
2. 中文简称:易方达科讯
3. TA代码:0011
4. 默认分红方式:现金分红。客户可以在购买基金的同时更改分红方式。
5. 基金简介:易方达科讯股票型证券投资基金(以下简称“该基金”)。该基金由科讯证券投资基金转型而成。
6. 交易时间:2007年12月24日起,每天8:30-15:00(周六、日和节假日不受理)。
(1) 该基金自2007年12月24日至2008年1月22日开放集中申购,期间不开放赎回,称为“集中申购期”。
(2) 集中申购期的销售规模上限
集中申购期间,该基金销售规模上限为120亿元(不含集中申购资金产生的利息)。
该基金对集中申购实行“末日比例确认、余款退回”的政策。该基金在集中申购期内任何一天(含第一天)当日集中申购截止时间后,若将集中申购期内有效申购申请全部确认后,集中申购期内全部有效申购金额接近或超过120亿元(不含集中申购资金产生的利息),该基金公司可提前结束本次集中申购并于次日在指定媒体上公告。
若将集中申购期内有效申购申请全部确认后,集中申购期内全部有效申购金额未超过120亿元(不含集中申购资金产生的利息),则对集中申购期所有有效申购申请全部予以确认。若将集中申购期内有效申购申请金额全部确认后,集中申购期内全部有效申购金额超过120亿元(不含集中申购资金产生的利息),则对集中申购期最后一日之前的有效申购申请予以全额确认,对最后一日的有效申购申请采用"末日比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将在集中申购期结束后退还给投资者。
在集中申购期内,即使该基金有效的集中申购金额总额未达到120亿元,该基金管理人也可根据销售情况,提前结束集中申购,并及时公告。
7. 手续费率
(1) 认、申购费率
申购采用前端收费方式,费率如下:
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(集中)申购金额(M) |
费率 |
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0<M<100万 |
1.50% |
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100万≦M<500万 |
1.20% |
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500万≦M<1000万 |
0.30% |
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1000万≦M |
每笔固定收取1000元 |
投资者重复申购,按每笔申购所对应的费率档次分别计费。
(2)赎回费率
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持有天数 |
赎回费率 |
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0天–364天 |
0.50% |
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365天–729天 |
0.25% |
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730天及以上 |
0 |
(3)交易规则
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认、申购 |
每笔申购起点:1000元;
追加投资起点:1000元;
当日交易时间内可撤单。 |
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赎回 |
单笔赎回起点:1000元;
最低持有份额:1000份;(因转托管、分红等原因导致单只基金持有份额小于1000份的,投资者需一次全部赎回或转换出) |